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两部门就跨国公司本外币跨境资金集中运营管理规定草案征求意见 拟建立本外币一体化的资金池政策框架

中国人民银行、国家外汇管理局共同起草了《关于印发的通知（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。《通知》拟将前期试点相对成熟的低版本资金池政策推广至全国，主要内容包括：

一是建立本外币一体化的资金池政策框架。低版本资金池将本外币跨境资金池业务纳入统一管理，门槛设计上充分考虑与既有外汇和人民币资金池衔接，便利企业从既有资金池过渡至低版本资金池。未来各地新增资金池业务及存量外币资金池业务，均按照低版本资金池规定办理。对于存量人民币资金池业务，考虑到市场主体意愿、管理思路差异等因素，直接并入存在一定困难，支持企业自主选择，并鼓励企业过渡至低版本资金池。

二是明确相关跨境资金流动管理要求。在跨境资金流动管理上,《通知》基于资金池成员企业所有者权益,分别设置外债和境外放款集中管理公式,对资金池相关跨境资金流动实行双向宏观审慎管理,必要时可通过调节有关参数实现跨境资金流动逆周期管理。

三是简化业务办理流程，强化事中事后监管。低版本资金池由各地国家外汇管理局“一个窗口”对外，统一接受企业备案、变更申请等，当地人民银行宏观审慎管理部门配合。简化备案流程及资金使用相关材料审核，将业务备案权限由国家外汇管理局省级分局调整至所在地国家外汇管理局分局，将不涉及额度变更的部分业务下放银行办理等。同时，要求各地国家外汇管理局和中国人民银行切实履行属地监管责任，加强统计监测，强化风险评估、非现场核查与现场检查，有效防范跨境资金流动风险。

前三季度我国境内人民币外汇市场交易量同比增长10.1%

光明网讯（记者 金昱希）10月22日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国家外汇管理局副局长李红燕介绍，2024年以来，全球经济金融形势复杂多变，地缘政治风险上升。我国坚持稳中求进工作总基调，加大宏观政策调控力度，国民经济总体平稳、稳中有进，跨境资金流动趋向均衡，外汇市场呈现了较强韧性，市场预期和交易总体理性有序。人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。

从银行代客涉外收付款数据来看，2024年前三季度，按美元计价，银行代客涉外收入52594亿美元，对外付款52566亿美元，涉外收付款顺差28亿美元；按人民币计价，银行代客涉外收入37.39万亿元，对外付款37.37万亿元，涉外收付顺差187亿元。从结售汇数据来看，结汇是指企业、个人等主体将外汇卖给银行，售汇是指企业、个人等主体从银行买入外汇。按照美元计价，前三季度结汇16762亿美元，售汇17975亿美元，结售汇逆差1213亿美元；按人民币计价，结汇11.91万亿元，售汇12.78万亿元，结售汇逆差8646亿元。

李红燕表示，2024年前三季度，我国外汇收支状况主要呈现以下几个特点。跨境资金恢复净流入。前三季度，银行代客涉外收支总体小幅顺差，其中一季度小幅顺差，二季度转向逆差，三季度恢复顺差。主要构成上，货物贸易延续净流入，外资来华投资逐步向好，境内主体对外投资总体有序。

结售汇趋向基本平衡。前三季度，结售汇总体呈现逆差，主要是二季度逆差扩大；三季度重新回到均衡水平，其中9月份恢复顺差，结汇上升、售汇基本稳定。

近期结汇率有序回升、售汇率稳中有降，企业结售汇意愿保持理性。前三季度，衡量结汇意愿的外汇收入结汇率为62.1%，衡量购汇意愿的外汇支出售汇率为68.9%。其中，8至9月结汇率为66.4%，较前7个月上升5.7个百分点，8至9月的售汇率为66.7%，较前7个月下降2.8个百分点。境内主体汇率预期总体平稳，外汇交易保持理性有序。

外汇市场交易比较活跃。前三季度，境内人民币外汇市场交易量总计30.27万亿美元，同比增长10.1%。其中，即期和衍生品交易量分别为10.18万亿和20.09万亿美元，衍生品交易市场占比为66.4%，该比例较2023年同期上升3.7个百分点。

外汇储备规模保持基本稳定。今年以来，非美元货币对美元汇率有贬有升，全球资产价格总体上涨，在汇率折算以及资产估值变动等非交易因素影响下，我国外汇储备规模稳中有升。9月末，外汇储备余额为33164亿美元，较2023年末增加了784亿美元。

下一步，国家外汇局将更加注重系统集成，更加注重突出重点，更加注重改革实效，坚定不移走中国特色金融发展之路，扎实高效做好外汇领域促改革和防风险各项工作，进一步加大对实体经济的支持力度，促进经济持续回升向好。

前三季度我国境内人民币外汇市场交易量同比增长10.1% 我国外汇市场呈现较强韧性

国家外汇管理局今天发布的数据显示，今年前三季度，我国境内人民币外汇市场交易量总计30.27万亿美元，同比增长10.1%。

在国新办今天举行的新闻发布会上，国家外汇管理局副局长李红燕介绍，今年前三季度，我国外汇收支状况主要呈现5个特点，即跨境资金恢复净流入，结售汇趋向基本平衡，近期结汇率有序回升、售汇率稳中有降，外汇市场交易比较活跃，外汇储备规模保持基本稳定。

从外汇储备规模看，今年以来，非美元货币对美元汇率有贬有升，全球资产价格总体上涨，在汇率折算以及资产估值变动等非交易因素影响下，我国外汇储备规模稳中有升。9月末，外汇储备余额为3.31万亿美元，较2023年年末增加了784亿美元。

今年9月，美联储宣布降息50个基点，实行两年多的紧缩政策开始转向，中美利差有所调整。对此，李红燕表示，从过去情况看，美联储的货币政策调整对全球金融市场会产生外溢影响。我国外汇市场运行虽受到波及，但总体保持稳定，这主要得益于国内基本面的支撑作用。

“近期，我国强化了宏观政策逆周期调节，加力推出了一揽子增量政策，将继续推动经济回升向好，提振市场预期和信心，增强我国经济活力，推动跨境贸易投资稳步发展，为外汇市场稳定提供坚实基础。”李红燕表示，我国外汇市场韧性稳步提升，有助于适应和缓释外部环境变化影响。

对于人民币汇率对我国出口企业的影响，李红燕表示，理论和实践都表明，一国的出口受到多种因素的综合影响，包括外部需求、国内制造业水平、要素成本等，汇率只是其中一个影响因素。“从我国的情况来看，今年以来的外贸形势持续向好，供给端主要得益于国内企业竞争力增强，需求端与全球贸易保持了相对稳定有关。从更长时间维度来看，我国出口增长的主要推动因素也基本如此。”李红燕结合汇率变化数据表示，今年以来，境内人民币对美元的即期汇率（CNY）总体小幅贬值0.3%左右，人民币汇率在双向波动中保持基本稳定。“即使8月、9月人民币对美元汇率出现了比较明显的回升，也是美元走弱后各种非美元货币的普遍反应，并且人民币的升幅在全球范围内也属于平均水平，对于进出口的影响比较温和。”

本报北京10月22日电

中青报·中青网记者 朱彩云 来源：中国青年报